Tabuľka pre účtovanie investícií
Tabuľka na sledovanie investícií je samostatne vytvorený dokument, ktorý vám pomáha sledovať investície tretích strán, ich ziskovosť a ďalšie funkcie. Spravidla sa takýto dokument zostavuje pomocou kancelárskej aplikácie vo formáte Excel.
Účtovanie investícií v Exceli
Účtovanie investícií v Exceli môže mať svoju štruktúru, pozrime sa na hlavné body. V prvom rade sa zaeviduje dátum transakcie a bude na ňom uvedený presný deň registrácie vkladu od tretej strany, nákupu alebo predaja aktíva.
Ďalej sa uvedú údaje o vkladateľovi a zaregistruje sa povolená výška vkladu a úroky, mena, v ktorej sa transakcia vykonáva. Tabuľka bude odrážať aj obdobie, na ktoré sú materiálne zdroje umiestnené. Ak sa má účtovať poplatok, premietne sa to do registra, ako aj ďalšie súvisiace náklady.
Investičná tabuľka Excel
Excelová investičná účtovná tabuľka bude odrážať údaje o aktuálnej hodnote vkladu. Môže tiež odrážať výnos, zisk alebo stratu v percentách. Aj v registri môže byť venovaná pozornosť poznámka - akékoľvek ďalšie poznámky. Ako vidíme, takéto účtovanie je neinformatívne a je komplikované samostatným vytváraním tabuliek a vkladaním vzorcov. Pri tomto type riadenia je veľmi ľahké urobiť chybu, a preto skresliť úplný obraz o registrácii.
Tabuľka pre účtovanie investícií v CRM
CRM Investment Tracking Spreadsheet je produktívnejšia a menej rutinná metóda. Odporúčame vám zvážiť to na príklade softvéru od USU. Systém vám umožňuje viesť podrobné záznamy vo vhodnom formáte. Poďme sa na to pozrieť bližšie. Program pozostáva z pohodlných vstavaných tabuliek so zabudovanými algoritmami, čo znamená, že používateľ potrebuje iba zadať údaje a výpočty sa vykonajú automaticky.
Môže sa to týkať napríklad výšky odmien. Pri registrácii sumy prijatej od klienta môžete zadať maximálne podrobnosti o podmienkach, percentách časového rozlíšenia, prolongácii atď. Každá finančná spoločnosť má svoje vlastné podmienky spolupráce. Softvér tiež umožňuje viesť podrobnú evidenciu klientov, čo sa týka osobných údajov a histórie spolupráce. V systéme je možné každému klientovi priradiť vlastnú kategóriu.
Tabuľkový procesor na sledovanie investícií na smartfóne
Tabuľku pre účtovanie investícií na smartfóne je možné použiť aj v mobilnej verzii. Program je možné pripojiť na cloudovej báze. Systém vám umožňuje sledovať zisky a výdavky. Softvér môže odrážať údaje o nákladoch. Ak potrebujete prezentovať ukazovatele vizuálne, môžete použiť grafy a tabuľky. Takto je možné realizovať vizuálnu analýzu. Používanie softvéru UCS pomáha kontrolovať investičné portfólio, analyzovať efektivitu stratégií a vyhýbať sa chaotickým rozhodnutiam.
Systém môže implementovať automatické akcie, napríklad môžete organizovať mailing do klientskej základne. Pre používateľov systému boli vytvorené pohodlné pracovné podmienky: môžete používať samostatné účty, heslá, meniť dizajn pracovnej plochy a vyberať často používané funkcie. Manažér môže použiť funkcie na vytváranie úloh pre podriadených a môže tiež vytvárať úlohy pre platby investorom.
Stiahnite si tabuľku pre investičné účtovníctvo
Pozrime sa na zjavné výhody softvéru oproti manuálne vytvoreným tabuľkám. V programe sa všetky procesy aktualizujú automaticky po vykonaní ďalšej operácie v tabuľkách, zmeny je potrebné vykonať manuálne; V systéme môžete pracovať s výpočtami v zjednodušenom režime. Budete môcť automaticky dostávať údaje o výpočte ziskovosti, provízií a iných nákladov. Softvér, na rozdiel od tabuliek, možno ľahko nakonfigurovať na upozornenia a integrácie. Softvér USU môže poskytnúť možnosti cloudu, zálohovanie a ochranu údajov. Tabuľky zostávajú nechráneným zdrojom a pri ich používaní môžete ľahko stratiť dáta. Jednou z dôležitých výhod systému je schopnosť pracovať so správami a vykonávať hĺbkovú analýzu procesov.
Tabuľku pre účtovanie investícií vo formáte programu v skúšobnej verzii si môžete stiahnuť zo stránky spoločnosti USU. Sme pripravení poskytnúť Vám viac informácií a osobnú prezentáciu. S USU sa nemusíte starať o svoje účtovníctvo.
